通达动力002576阐述关于凯莱英股票的几点思考

时间:2020-09-10 来源:起点股票入门基础知识网 作者:通达动力002576
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最近和朋友讨论了关于凯莱英向高瓴资本定增的问题,这里我总结一下。

第一,定向增发价格为123.56元每股。

第二,定向增发资金为23亿元。

第三,定向增发股票PE估值为53.7。

接下来借此再展开做些讨论。

投资第一要义其实是选择一个有前景的公司,如果公司未来能保持较高的增速,那么短期适当的高估值也是可以忍受的。因为在只要足够长的时间短期的高估值可以忽略不计。当然不能过分高估,比如市梦率。

其次,如果好公司能够在相对低估的时候买入,那么安全边际会更高,这点当然非常浅显。

那么,我们可以看到,高瓴资本此次的定增是符合这两点的。首先凯莱英处于一个相对高速增长的行业,公司发展情况也不错,具有长期投资价值。

其次,高瓴资本的买入价格估值相对当前行业其他优质公司估值相对较低,有一定安全边际。

前复权之后,凯莱英的股价相对上市价已经是十倍股了。

从估值来看,我们有理由判断上市价是低估的,而17年初到18年末的整体震荡区间70左右是相对合理的估值。

如果假设2018年底,凯莱英70的价格算合理的话,那么2019年底叠加公司发展,100左右的价格算是合理的。但是别忘了2019年整体市场上涨,估值提高,所有高瓴资本给予20%左右的溢价还是合理的。那么高瓴资本的定增价就是相当理性的价格。

市场短期股价在180附近,风险偏好明显提高,估值溢价不小,当然在叠加短期市场上涨,拔高了估值。

2月3日,整体市场下跌形成低点140,会是一个重要低点。

如果接下来大盘调整,那么160会是第一支撑,140会是第二个支撑,除非大盘下跌到2月3日低点附近,否则很难回到140。

定增公告出来之后,我们应该观察市场反应。

从凯莱英股价这两天的表现来看,市场并没有因为定增折价而大幅下跌,这是一个好事,说明市场相对认可这个价格。

接下来的风险是大盘回调,引发凯莱英股价下跌,这点需要注意。

做好计划和资金管理,赚钱的概率很高。


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